Хмельницька міська Рада
Виконавчий комітет
Рішення
№ 270 від 13 березня 2007
року
Про
підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, бюджетних
установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної
громади м. Хмельницького
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника
міського голови І.Ковальчук “Про
підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств,
бюджетних установ та організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади м. Хмельницького” виконавчий комітет міської ради
відмічає, що фінансові плани комунальних підприємств в цілому виконані,
фінансовий стан 43 комунальних підприємств поліпшився.
30 підприємств отримали прибутки на суму 4260,9 тис. грн. (в 2006 році
– 26 підприємств на суму 2867,5 тис. грн.), зменшилась кількість підприємств з нульовим результатом
на кінець року - 1 підприємство. 12 підприємств отримали збитки
на суму 3036,0 тис. грн. (в 2006 році - 14 підприємств на суму 4968,8 тис.
грн.)
Обсяги наданих послуг та виконаних робіт комунальними підприємствами міста склали за 2007 рік – 307 млн. грн., що на 93,5млн.грн. або на 30,5% більше, ніж у 2006 році.
Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2008 року становила 2919,1млн.грн. та збільшилась порівняно з початком 2007 року на 989,8 млн. грн. або на 33,9 %, у тому числі за рахунок прийняття житлових будинків в експлуатацію – на 10,4% (304млн.грн.) та проведення індексації житлового фонду – на 22,5% (656,8млн.грн.). За 2007 рік у комунальну власність прийнято 11 житлових будинків загальною площею 59,6тис.кв.м та 10 гуртожитків загальною площею 25,1тис.кв.метрів.
Станом на 01.01.2008р. загальна площа житлового фонду комунальної власності склала 2194,1тис.кв.м або 47,7% загальної площі житлового фонду м.Хмельницького (4602,9тис.кв.м). Відбулося збільшення первісної вартості за рахунок придбавання нової техніки та обладнання, проведення капітального ремонту – на 0,1% первісної вартості (29 млн.грн.). Оновлення технічного парку відбувалося як за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 11,6млн. грн., так і власних обігових коштів.
Загальна сума дебіторської заборгованості
становила на 1 січня 2008 року 35,7млн. грн. та збільшилася на 1,6 млн. грн.
або на 4,5% в основному за рахунок підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги.
Станом на 1 січня 2008 року кредиторська
заборгованість збільшилась на 1,2млн.грн. або на 2,9% та становила 41,8 млн.
гривень. Зростання обумовлено за рахунок поточної заборгованості за надані
послуги по міському комунальному аварійно-технічному підприємству
(317,0тис.грн.), спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємству
“Хмельницькліфт” (756,8тис.грн.) та придбанням матеріалів для проведення
ремонтів та надання послуг, зокрема по закритому акціонерному товариству “ЖЕО”
(38,3тис.грн.), комунальному підприємству “Хмельницькбудзамовник” (287,3тис.грн.),
спеціалізованому комунальному підприємству “Хмельницька міська ритуальна
служба” (123тис.грн.).
Існує поточна
кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом, строк оплати якої не настав, в сумі 267,8 тис.грн. по комунальному підприємству
по зеленому будівництву та
благоустрою міста.
Протягом року затверджено статути в новій редакції по 37 комунальних
підприємствах та приведено у відповідність до положення статутний фонд цих
підприємств, який на кінець 2007 року становив 120,4 млн. гривень.
Приведена у відповідність фінансова звітність по комунальних
підприємствах, але не всі діючі на підприємствах нормативні акти відповідають
законодавчій базі. Частина діючих
нормативних актів комунальних підприємств потребує доопрацювання відповідно до
затвердженого статуту.
В основному підприємствами сформований перелік платних послуг,
виконання яких надасть можливість розширити сферу послуг та отримати додаткові
надходження. Не всі комунальні підприємства провели роботу по затвердженню
тарифів на послуги, що надаються ними.
Недостатньою поки що є робота управлінь щодо координації фінансово-господарської діяльності галузевих підприємств.
Аналіз використання енергетичних ресурсів
показав, що значних необґрунтованих перевитрат по енергоносіях підприємства не допустили.
Найбільш
енергоємними серед комунальних
підприємств є міське комунальне підприємство “Хмельницькводоканал”, міське
комунальне підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго”, орендне підприємство
“Західна котельна” та Хмельницьке
комунальне підприємство “Електротранс”.
В цілому по енергоємних підприємствах економія електроенергії склала 2541 тис. кВт/год., газу – 4383,9 тис. м3.
У
порівнянні з 2006 роком на міському комунальному підприємстві
“Хмельницькводоканал” зекономлено
1488тис. кВт/год. електроенергії на суму 502,1 тис. грн., з неї за рахунок
впровадження енергозберігаючих заходів 1315,14 тис. кВт/год. або 91,7%. Теплопостачальними підприємствами
міста в порівнянні з 2006 роком міським
комунальним підприємством “Хмельницьктеплокомуненерго” та орендним
підприємством “Західна котельна” зменшено споживання газу на 4383,9тис.м3 на
суму 2738 тис. грн., або на 2,8%. Слід відмітити, що споживання на орендному
підприємстві “Західна котельна” зменшилось на 6,5%, а на міському комунальному
підприємстві “Хмельницьктеплокомуненерго” на 2,4%. Частка в загальній економії
газу за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів склала 47,9% на міському
комунальному підприємстві “Хмельницьктеплокомуненерго” та 8,6% на орендному
підприємстві “Західна котельна”.
Фактичні витрати електроенергії та газу на одиницю продукції не перевищували
затверджених норм.
На
теплопостачальних підприємствах спостерігалось збільшення витрат електроенергії
на 961,9тис.кВт/год, що пояснюється збільшенням годин подачі гарячої води з 8,6
годин на добу в 2006 році до 17 годин на
добу в 2007 році.
Встановлення норм на енергоносії у бюджетних установах відбувається по фактичному споживанню минулого року.
Заклади освіти та охорони здоров’я міста повністю оснащені приладами обліку води, тепла, електроенергії та газу. Аналіз споживання енергоносіїв по закладах освіти показав, що споживання теплової енергії в 2007 році в порівнянні з 2006 роком в цілому зменшилось на 6,4тис.Гкал; газу на 57,1тис.м3.
Збільшилось споживання холодної води на 4,7тис.м3 та електроенергії на 196,7тис.кВт, що пояснюється збільшенням кількості дітей в дошкільних закладах, введенням безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та груп продовженого дня.
У закладах охорони здоров’я досягнута економія електроенергії та газу на 3,8% та 0,8% відповідно. Використання теплової енергії збільшилось на 3,3%, що пояснюється продовженням опалювального сезону на один місяць в дитячій лікарні та проведенням повірки теплового лічильника в міській лікарні (нарахування за опалення проводилось по загальній площі). У зв’язку із початком роботи амбулаторій сімейного типу на 3,7% збільшилося (за рахунок поліклінік №1 та №2) використання води в мікрорайонах Гречани та Лезневе.
Комунальними підприємствами не виконується рішення
виконавчого комітету від 27.09.2007 року №1024 “Про підведення підсумків фінансово-господарської
діяльності підприємств, бюджетних установ та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького” в частині
проходження документів через дозвільний центр департаменту економіки. Так, в ІV кварталі
2007 року через дозвільний центр пройшло по архітектурно-планувальному
підприємству 11,4%,
по комунальному
підприємству “Будконтроль” 68,1% від загальної
кількості виданих на підприємствах дозволів.
Не вдалося уникнути сплати штрафів та пені комунальними підприємствами на загальну суму 313,6тис.грн.
Виявлено недоліки у веденні фінансово-господарської діяльності
бюджетних установ та комунальних підприємств:
- неналежне ведення бухгалтерського обліку,
систематичний зрив подачі фінансової звітності до відділення державного
казначейства та управління освіти, несвоєчасне проведення поточних
платежів головним бухгалтером СЗОШ №25 Лісобоєм І.А.;
-
порушення трудової дисципліни,
безпідставне списання продуктів харчування та м’якого інвентарю,
оформлення особових справ клієнтів без наявності усіх необхідних документів,
значне завищення кількості одержувачів послуг,
незабезпечення умовами праці лікаря стоматолога (в липні 2007 року стоматологічне
обладнання продано) у міському комплексі соціальної реабілітації і побутового
обслуговування пенсіонерів (керівник
комплексу Цюзік О.Д.);
- ведення бухгалтерського обліку в порушення
наказу про облікову політику та Стандартів бухгалтерського обліку на
комунальному підприємстві “ФК
“Поділля-Хмельницький” головним бухгалтером Шевченко О. М.;
- порушення встановлених чинним
законодавством порядку, термінів виплати та
розмірів заробітної плати, неправомірне віднесення на заробітну плату видатків, документально не
підтверджених, недотримання штатного розпису на міському комунальному
підприємстві Моно-театр “Кут” (директор Смотритель
В.П.).
Для підвищення ефективного використання
комунального майна та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств,
бюджетних установ та організацій, заснованих на комунальній власності
територіальної громади м. Хмельницького, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Господарським кодексом України виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію заступника міського голови
І.Ковальчук “Про підведення підсумків
фінансово-господарської діяльності підприємств, бюджетних установ та
організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.
Хмельницького” взяти до відома.
2. Управлінню житлово-комунального господарства (О. Шаповал):
2.1. Передати
функції з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
теплопостачання, їх поточного ремонту та аварійно-технічного
обслуговування від ЖЕК №4 (О.Бондар) та
ЖЕК №6 (В. Вознюк) міському комунальному підприємству “Хмельницьктеплокомуненерго”(В. Леонов).
До 1 липня 2008 року.
2.2. Провести реорганізацію ЖЕКа №4 (О.Бондар) та
ЖЕКа №6 (В.Вознюк) шляхом їх об’єднання.
До 1 липня 2008 року.
2.3. Розробити проект програми автоматизованої
системи управління освітленням міста та передбачити її фінансування.
До
1 серпня 2008 року.
2.4. Затвердити графіки стягнення
заборгованості по документах виконавчого провадження спільно з державною
виконавчою службою.
До 1 травня 2008
року.
3. Начальнику фінансового управління
Н.Степановій провести перевірку фінансово-господарської діяльності моно-театру
“Кут”.
До 1 травня 2008
року.
4.1. Привести у відповідність до діючих статутів
наступні документи: довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, колективний договір, наказ про облікову політику,
положення про преміювання щодо оплати праці, матеріального стимулювання та
інших видів доплат.
До 1 липня 2008 року.
4.2. Забезпечити 100% видачу документів дозвільного
характеру через дозвільний центр департаменту економіки.
На протязі року.
4.3. Щоквартально надавати департаменту економіки інформацію щодо впровадження енергозберігаючих заходів. Здійснювати контроль раціонального використання енергоресурсів.
До 10 числа місяця, наступного за звітним.
4.4. Надавати на затвердження заступникам
міського голови норми витрат енергоносіїв на рік з урахуванням введення в
експлуатацію нового обладнання та впровадження енергозберігаючих заходів.
До 1 жовтня 2008 року.
4.5. Запровадити щомісячний моніторинг ефективності використання бюджетних коштів та використання комунального майна.
До 10 числа місяця, наступного за звітним.
4.6. Розробити систему преміювання. Щомісячно погоджувати розмір преміювання керівників установ та комунальних підприємств з заступником міського голови.
До
1 травня 2008 року.
4.7. Запровадити та розширити перелік надання
платних послуг, в тому числі освітніх, соціальних та інших.
На протязі року.
4.8. Розробити показники ефективності
фінансово-господарської діяльності та затвердити їх на спільних засіданнях
управлінь. Щомісячно проводити аналіз визначених показників та щоквартально
надавати інформацію про їх виконання в департамент економіки.
До 10 числа місяця, наступного за звітним.
5. Комунальному підприємству “Чайка” (А.Самков) запровадити автоматизовану систему по контролю за
перебуванням в лазні кожного відвідувача.
До 1 липня 2008 року.
6. Хмельницькому комунальному підприємству “Електротранс” (О.Барановський) оптимізувати кількість одиниць транспорту на лінії.
До 1 травня 2008 року.
7. Управлінню освіти:
7.1. Провести перевірку фінансово-господарської
діяльності дитячо-юнацького спортивно-технічного клубу, відповідності змісту та
напрямів роботи до статуту клубу за період 2006 – 2007 років.
До 1 липня 2008 року.
7.2. Забезпечити
максимальне використання у вільний від навчальних занять час шкільних басейнів,
спортивних залів закладів освіти. Здійснювати повний облік та контроль за надходженням коштів від
платних послуг.
На
протязі року.
7.3. Розглянути доцільність перебування на
займаній посаді головного бухгалтера СЗОШ №25.
До 1 травня 2008 року.
8. Управлінню праці та соціального захисту населення
(С.Воронецький)
розглянути доцільність перебування на займаній посаді директора міського
комплексу соціальної реабілітації і побутового обслуговування пенсіонерів.
До 1 травня 2008 року.
9. Комітету з фізичної культури та спорту (В.Вешко) розглянути доцільність перебування на займаній
посаді головного бухгалтера КП “ФК “Поділля-Хмельницький”.
До 1 травня 2008 року.
10. Управлінню охорони здоров’я (Ж.Потапчук)
розглянути доцільність перебування на займаній посаді головного бухгалтера
Хмельницької міської дитячої лікарні.
До 1 травня 2008 року.
11. Управлінню у справах сім’ї та молоді переглянути зміст, форми та напрями
роботи клубів, підпорядкованих Центру по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання.
До 1 травня 2008 року.
12. Начальнику житлово-експлуатаційної контори №8 м.Хмельницького П.Коржинському
розробити заходи щодо погашення кредиторської заборгованості.
До 1 червня 2007 року.
13. Контроль за
виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Ковальчук.
Міський голова С.
Мельник